BI建模賦能敏捷型預(yù)算管理

課程背景：

預(yù)算管理是企業(yè)重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時間制定來年的預(yù)算。預(yù)算管理的過程，也是企業(yè)大量數(shù)據(jù)處理的過程，從預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)的收集、財務(wù)進行數(shù)據(jù)匯總、在初步匯總結(jié)果的基礎(chǔ)上進行what-if場景模擬，到預(yù)算實施后每月實際數(shù)據(jù)的更新、滾動預(yù)測、差異性分析、偏差原因剖析……整個流程對財務(wù)部門和人員提出很高的數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析的要求。

然而，除大型企業(yè)外，如此繁多的數(shù)據(jù)、復(fù)雜的計算、多版本預(yù)算的管理等，多數(shù)還依賴財務(wù)人員的手工處理，若不能有效提升財務(wù)人員的相關(guān)技能，將造成沉重的工作負擔，降低預(yù)算結(jié)果的質(zhì)量，嚴重的，還會因錯誤的計算結(jié)果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。

課程收益：

通過本課程的學(xué)習(xí)，各級財務(wù)人員將分別收獲：

● 獲得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自動化的預(yù)算管理模型

● 學(xué)會如何將自己公司的數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入模板，將其轉(zhuǎn)化為自己公司的敏捷預(yù)算管理模型，馬上應(yīng)用于來年預(yù)算的編制中

● 學(xué)會在使用這套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技術(shù)，可以將這些技術(shù)應(yīng)用于財務(wù)的其他工作場景，大幅提升工作效率

課程時間：標準2天課程（若為1天，將減少BI實操內(nèi)容）

課程對象：企業(yè)董事長、總經(jīng)理、中高層管理人員及成本控制管理的相關(guān)人員、中小企業(yè)老板及相關(guān)財務(wù)人員

課程方式：講師講授、案例分析

課程大綱

第一講：預(yù)算管理中“預(yù)”與“算”

一、財務(wù)職能變遷與預(yù)算管理

1. 預(yù)算管理隨財務(wù)職能變遷扮演越來越重要的地位

2. 預(yù)算的目的

3. 財務(wù)預(yù)算、績效預(yù)算與全面預(yù)算的關(guān)系

4. 第一次啟動預(yù)算的難點與對策

5. 優(yōu)秀同業(yè)的預(yù)算管理全流程

二、“預(yù)”——業(yè)財融合的最佳體現(xiàn)

1. 預(yù)算是“預(yù)”什么？

2. “預(yù)”的方法與技巧

3. 預(yù)算與滾動預(yù)測

4. 預(yù)算的功夫在于預(yù)算之外

三、“算”——把80%的時間浪費在計算是預(yù)算管理的最大遺憾

1. 數(shù)據(jù)量大，容易出錯且不易發(fā)覺

2. 業(yè)務(wù)部門反饋五花八門，耗費大量時間整體匯總

3. 反復(fù)調(diào)整，版本眾多，無法有效追蹤變動

4. 日常分析不足，無法支撐預(yù)算差異原因洞察

第二講：BI理念下的數(shù)據(jù)處理技巧

一、什么是表？——你是合格的表哥表姐嗎？

二、Power Query——史上最高效的數(shù)據(jù)清洗工具

1. 單表的清洗

2. 多表的快速合并

3. 跨表格核對

三、數(shù)據(jù)模型——財務(wù)人員動動手指也可以建模

1. 消滅VLOOKUP

2. 事實表和屬性表

3. 時間參數(shù)表

4. 為財務(wù)報表“瘦身”

四、數(shù)據(jù)可視化——最適合財務(wù)預(yù)算的可視化工具

1. 什么是優(yōu)秀的可視化標準？

2. 基本的圖標規(guī)范

3. Zebra BI——最適合財務(wù)人使用的可視化工具

第三講：基于BI的預(yù)算全流程案例（實操）

一、以Excel為基礎(chǔ)的預(yù)算優(yōu)秀范例

贈送及演示：基于Excel的預(yù)算模板

1. 預(yù)算準備階段：數(shù)據(jù)有效性、工作表鎖定

2. 預(yù)算提交階段：SUM+OFFSET+INDIRECT

3. 預(yù)算下放階段：融入KPI的設(shè)計

4. 預(yù)算對比階段：多表合并、靈活的數(shù)據(jù)檢索，多維度對比

二、Excel和Power BI完美融合的預(yù)算案例

模型贈送：可復(fù)用于企業(yè)的預(yù)算模型

實戰(zhàn)演練：以下每個環(huán)節(jié)基于贈送模型進行實際演練，教會學(xué)員如何和自己公司的經(jīng)營相結(jié)合，用于自己公司的預(yù)算管理實踐

1. 預(yù)算模板搭建

2. 多版本預(yù)算的合并

3. 利潤表從豎形結(jié)構(gòu)到樹形結(jié)構(gòu)

4. 差異分析的可視化模版