EOD項目操作實務

課程背景：

EOD（Ecology-Oriented Development）模式是以生態(tài)文明思想為引領，以可持續(xù)發(fā)展為目標，以生態(tài)保護和環(huán)境治理為基礎，以特色產(chǎn)業(yè)運營為支撐，以區(qū)域綜合開發(fā)為載體，采取產(chǎn)業(yè)鏈延伸、聯(lián)合經(jīng)營、組合開發(fā)等方式，推動公益性較強、收益性差的生態(tài)環(huán)境治理項目與收益較好的關聯(lián)產(chǎn)業(yè)有效融合，統(tǒng)籌推進，一體化實施，將生態(tài)環(huán)境治理帶來的經(jīng)濟價值內(nèi)部化，是一種創(chuàng)新性的項目組織實施方式。

生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)模式（簡稱EOD模式）是在中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展形勢下的必然選擇，也將是未來主流的開發(fā)趨勢。只有堅持生態(tài)優(yōu)先，將生態(tài)保護治理與資源、產(chǎn)業(yè)融合考慮，才能實現(xiàn)區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。

本課程中的EOD項目對操作項目的企業(yè)來說，不僅有助于實現(xiàn)生態(tài)和經(jīng)濟的雙贏，還能推動企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，拓寬資金來源和降低融資風險，增強企業(yè)的社會責任感和形象，以及促進可持續(xù)發(fā)展。

課程目標：

1、明晰EOD項目提出的背景和意義，順應國家發(fā)展要求

2、深入理解EOD模式內(nèi)涵及政策要求，判斷是否屬于企業(yè)業(yè)務范圍

3、熟悉EOD項目實施主體及實施模式，選擇適合企業(yè)的實施模式

4、掌握EOD項目策劃內(nèi)容及方法，明確項目的具體建設內(nèi)容與投資規(guī)模

5、掌握EOD項目操作的全流程，確保目標的達成

課程時間：1天，6小時/天

課程對象：政府機構(gòu)（發(fā)改委、園區(qū)管委會、相關政府平臺公司）、金融機構(gòu)、從事EOD項目開發(fā)業(yè)務的國央企、從事EOD業(yè)務的咨詢機構(gòu)等

課程方式：實戰(zhàn)講授+案例分析+模式解析+課程答疑

課程大綱

第一講：EOD模式系統(tǒng)認知

一、認識EOD模式

1. 生態(tài)文明建設

1）美麗中國

2）踐行兩山論

3）生態(tài)產(chǎn)業(yè)化

2. 發(fā)展模式轉(zhuǎn)變

1）政府投資向社會資本投資轉(zhuǎn)變

2）投資增值模式向運營模式轉(zhuǎn)變

3. 城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展

1）城鎮(zhèn)化建設投資引發(fā)地方政府隱形債務危機

2）政府預算收支過度依賴土地財政

二、EOD模式核心

1. 模式的三大要點

1）平衡經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護

2）提升生態(tài)建設效益

3）綠色高質(zhì)量發(fā)展

2. 三層結(jié)構(gòu)

1）生態(tài)修復與環(huán)境保護

2）生態(tài)系統(tǒng)和生態(tài)網(wǎng)絡重構(gòu)

3）產(chǎn)城融合系統(tǒng)構(gòu)建

三、EOD模式基本要求與政策依據(jù)

1. 《關于生態(tài)環(huán)境領域進一步深化“放管服”改革，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》

2. 《關于支持服務民營企業(yè)綠色發(fā)展的意見》

3. 《關于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》

4. 《關于推薦生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)模式試點項目的通知》

5. 《生態(tài)環(huán)保金融支持項目儲備庫入庫指南（試行）》

6. 《生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)（EOD）項目實施導則（試行）》

第二講：EOD項目策劃

一、環(huán)境治理項目

1. 環(huán)境問題的識別與成因分析

1）分析突出和急迫的環(huán)境問題

2）準確分析問題成因

3）詳細數(shù)據(jù)支撐

2. 從八大類范圍篩選項目

1）大氣污染防治

2）水生態(tài)環(huán)境保護

3）重點海域綜合治理

4）土壤污染防治

5）農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理

6）固廢處理處置及資源綜合利用

7）生態(tài)保護修復

8）其它環(huán)境治理

3. 排除不支持入庫的項目

1）企業(yè)自行治理責任的環(huán)保項目

2）城鎮(zhèn)兩污項目

3）單純的水利項目

4）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)管能力建設、樓堂館所項目

5）生態(tài)環(huán)境調(diào)查評估項目

二、產(chǎn)業(yè)反哺項目

1. 產(chǎn)業(yè)選擇路徑

1）做強優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)鏈條，做大產(chǎn)業(yè)附加值

2）社會資本方帶入或意向選定的產(chǎn)業(yè)

2. 可選擇項目

1）生態(tài)農(nóng)業(yè)、林下經(jīng)濟、經(jīng)濟作物種植、生態(tài)旅游、醫(yī)療康養(yǎng)、休閑娛樂、文化創(chuàng)意等生態(tài)環(huán)境依賴型產(chǎn)業(yè)

2）數(shù)字經(jīng)濟、潔凈醫(yī)藥、精密儀器等生態(tài)環(huán)境敏感型產(chǎn)業(yè)

3）高新技術創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等人才聚集型產(chǎn)業(yè)

4）在沙漠、戈壁、荒漠等區(qū)域發(fā)展光伏、種植養(yǎng)殖與加工等復合型產(chǎn)業(yè)

3. 不支持入庫項目

1）不符合國家和地方市場準入要求及應對氣候變化等相關政策要求的產(chǎn)業(yè)

2）“兩高一低”項目（高耗能、高排放、低水平）

3）環(huán)境影響和風險較大的項目及產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設

三、項目關聯(lián)度與聚集度

1. 項目關聯(lián)度

1）生態(tài)環(huán)境治理項目與關聯(lián)產(chǎn)業(yè)項目空間臨近

2）生態(tài)環(huán)境治理項目與關聯(lián)產(chǎn)業(yè)項目形成上下游產(chǎn)業(yè)關系

3）項目選址的總體分布要聚焦

4）各類子工程的用地面積要明確

2. 項目聚集

1）聚集1-2個生態(tài)環(huán)境要素類型

2）項目邊界清晰，整合度佳

3）項目布局集中，基礎好

四、項目分期實施

1. 分期計劃

1）要緊的環(huán)境項目和收益高的產(chǎn)業(yè)項目列入一期

2）各期達到自平衡

2. 還款周期

1）農(nóng)業(yè)項目一般12年

2）環(huán)保類項目12年—20年

第三講：EOD項目實施主體及實施模式

一、實施主體合規(guī)性

1. 不能以政府授權的方式來確定

2. 一般采用競爭性磋商方式依法合規(guī)確定

二、實施主體架構(gòu)及融資要求（貸款主體）

1. 資本金要求

1）注冊資本金占總投資20%-30%

2）項目資本金以貨幣資金為主

3）以資產(chǎn)入股要求資產(chǎn)對項目有效益

2. 政府控股公司

1）注冊資金要求實繳

2）以貨幣資金為主，如果用土地入股，需要在二級市場變現(xiàn)之后以貨幣資金入股

3. 社會資本方

1）(申報階段）明確股權比例等合作內(nèi)容

2）(貸款階段）明確投資金額、股權比例等要件內(nèi)容

4. 基金公司

1）(申報階段）明確股權比例、退出方式等合作內(nèi)容

2）(貸款階段）通過協(xié)議明確基金的投資金額、股權比例、退出方式等要件內(nèi)容

三、實施模式

1. PPP模式

2. A+EPC+O模式

3. 流域治理+片區(qū)開發(fā)模式

4. 產(chǎn)業(yè)基金模式

5. 專項債模式

第四講：EOD項目全生命周期開發(fā)建設運營體系

一、項目立項

1. 項目包裝和謀劃

2. 項目可行性研究報告編制

1）環(huán)境治理類項目可研

2）產(chǎn)業(yè)類項目可研

3. 項目審批手續(xù)

二、項目入庫

1. 項目實施方案編制

2. 專家咨詢

1）環(huán)保類專家

2）產(chǎn)業(yè)類專家

3）金融類專家

3. 項目申報

1）形式審查

2）省廳預審

3）金融機構(gòu)預審

4）省廳綜合評審

5）生態(tài)環(huán)境部綜合評審

三、項目公司成立

1. 項目實施公開招標

2. 引入投資建設人

3. 確定合法投資建設主體

四、項目投融資服務

1. 政策性資金爭取

2. 金融機構(gòu)對接

3. 銀行貸款落地

五、項目工程建設

1. 生態(tài)環(huán)境治理工程

2. 基礎設施建設工程

3. 公共服務配套工程

六、項目產(chǎn)業(yè)開發(fā)

1. 產(chǎn)業(yè)資源導入

2. 一二三產(chǎn)融合

3. 產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建

七、項目運營管理

1. 資產(chǎn)全生命周期管理

2. 品牌推廣與渠道建設

3. 長期運營維護

八、項目移交

1. 股權轉(zhuǎn)讓

2. 特許經(jīng)營權到期退出

3. 資產(chǎn)證券化

案例解析：EOD項目——澄江EOD項目、略陽EOD項目